一、预算调整的主要因素

       一是中央直达资金、专项资金及上级财力转移支付的下达；二是上级下达债券资金较年初有变化，根据自治区财政厅和兴安盟财政局关于再融资债券、新增债券的相关通知要求，调整债券收入；三是已列入预算部分支出项目无法支出，需调整安排其他项目；四是未纳入年初预算的预计支出，列入调整预算。

       二、一般公共预算

    （一）一般公共预算调整情况

       维持全市一般公共预算收入预期9,846万元，加上调整上级补助预计95,736万元、新增债券资金7,000万元、调整再融资债券收入5,027万元、上年结余3,652万元、调入预算稳定调节基金4,127万元，调整收入合计125,388万元。调整一般公共预算支出120,258万元，债券转贷支出5,027万元，加上上解支出103万元，支出合计125,388万元。全市一般公共预算收支平衡。2022年预计盘活资金支出6,048万元，安排用于债务支出、乡村振兴及部分经费补充。预计年末新增暂付款1.1亿元。

        由于上级下达专项转移支付及财力性补助较年初有变化，调整一般公共预算支出120,258万元。根据支出实际需求，年初列入预算的部分支出项目需调整安排，全市市内人员调动涉及人员经费、车补等单位间互相调整的，调增调减金额一致，调增法定债务和隐性债务利息8,726万元，调增全市全年调资金额3,634万元，调增2022年企业职工基本养老保险基金缺口分担金额501.1047万元，调增因新考录、年初遗漏等因素增加的人员经费类支出870.04万元，调增其他经费类支出454万元，主要用于外宣及新闻宣传、机场运行补贴、供热、供水等支出。

     （二）地方政府债券使用情况

       一是新增债券方面，转贷新增一般债券资金7,000万元，其中：阿尔山市温泉雪城“鹿角湾”公共停车场建设项目1,200万元；阿尔山市温泉街主路两侧提质改造工程项目2,000万元；阿尔山市温泉街公厕提升改造及休闲空间项目1,400万元；阿尔山市旅游集散中心建设项目1,000万元；阿尔山市哈拉哈河重点流域水生态修复与治理工程600万元；阿尔山市森林浴道项目800万元。二是再融资债券方面，转贷再融资一般债券5,027万元，用于偿还到期的债券本金。

       三、政府性基金预算

     （一）政府性基金预算调整情况

维持市本级政府性基金预算收入预计11,896万元，调整新增专项债券收入16,500万元，调整上级补助收入9万元，加上上年结转2,234万元，收入预计30,639万元。调整政府性基金预算支出30,639万元，其中,本级政府性基金预计支出25,239万元，主要用于新增专项债券、债券付息及农业农村投入，专项债券还本支出5,400万元。

     （二）政府债券调整

       2018年新增政府专项债券结余资金需要调整安排，因项目客观原因无法继续实施，造成专项债券资金结余，按照财政部关于印发《地方政府专项债券用途调整操作指引》的通知要求，调减阿尔山市温泉街丰产沟土地储备项目3,500万元；调增内蒙古自治区兴安盟阿尔山市游客服务中心体系7118平方米改建项目3,000万元，调增阿尔山市城市旅游停车场建设项目500万元。

       四、国有资本经营预算

调整国有资本经营预算收入预计95万元，其中调增上级补助收入25万元，上年结余70万元，收入总计95万元，调整国有资本经营预算支出预计95万元，收支平衡。

专此提请，请予审议。

        2022年6月21日